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能讓交易員直接爆倉的“贏家詛咒”到底要如何克服?這兩點至關重要!

2019-06-18 17:51:53 321

大多數交易員都可能經歷的“贏家詛咒”,需要這兩大秘籍來克服!

今天是星期二,我已經空倉休整四天了。因為自上周五以來,我就一直處于低迷狀態,不敢再開任何倉位,也讓我再一次重視了交易中的情緒影響。

我在上周五經歷了嚴重虧損,究其原因,我覺得應該是因為前面一個月都做得太好了,導致自己被巨額的盈利沖昏了頭腦。而事實上,我曾經有過很多次這樣的經歷,而且身邊很多朋友也都有這樣的經歷。

我想把它稱之為“贏家詛咒”,我們剛進入市場的時候都特別謹慎,在這種狀況下,往往也都不斷地盈利。而正是這些不斷的小盈利讓我們出現了飄飄然的感覺,加上之前一段時間因成功造成的驕傲自滿,我們開始變得不再謹慎細微,而是輕率和急躁。過多的盈利和偶然的運氣掩蓋了我們之前的小錯誤,然而一旦市場出現劇烈變化,我們新犯的小錯誤就有可能會被無限放大,直接造成了慘重的經濟損失。

上周五壓彎我的最后一根稻草是清晨的原油交易,我一直是非常害怕交易原油的。首先原油波動特別大,區別于外匯貨幣對,原油的波動一天可以在1%到8%左右,而外匯一般不會超過1%。其次,原油作為一種大宗商品,其走勢往往具有很強的趨勢性,這讓一向喜歡做回調的我交易頻頻失利,而且往往是不斷加倉補倉后遇到巨震行情就直接爆倉。尤其是當自己處于情緒崩潰的時候,我更是會直接利用高杠桿重倉賭原油,而且往往是逆勢操作。

具體復盤,原油經歷了周四和周三的暴跌,我本以為周五會有所回調,于是在56附近陸續開了一些原油的多單。第二天7點左右,原油市場就突然異動下跌,我的單子浮虧近2000美金!被之前的盈利沖昏了頭腦,加上自己對虧損的不甘心,我竟然決定直接滿倉做多原油!按照當時400倍杠桿,也就是說只要波動0.25%,或者0.14美元/桶,我就會爆倉。顯然,這是在博傻,而且全然不顧任何資金管理要求的“自殺式交易”,甚至說完全是一定要把錢虧光才肯善罷干休。

原油后來一路下跌,我也似乎是撞了南墻才肯回頭,爆倉后便開始懊悔自己的沖動。花了四天時間,我慢慢從慘敗中恢復過來,現在也發誓不要在情緒急躁時做任何的交易決策!我也開始更加認同我之前的兩個信條——資金管理和程序化交易。

首先是資金管理方面吧,一般虧損越嚴重的人對他們的倉位和資金管理方法越避而不談,而且他們很少注意如何去控制風險。其中一個原因是他們對資金管理的重要性理解得不透徹,另一個原因是他們太相信圖表和一些技術面的分析。然而,由于他們對運用高杠桿的風險全然不知,交易之前不計算頭寸規模,而是非常迫切地想要在市場上賺一大筆錢就跑,導致他們偶然會有一次僥幸獲利,但只要行情一逆轉,就直接把他們深深埋了進去。而行情逆轉幾乎是每天都會發生的,交易員也就不能希冀自己每一筆交易都能僥幸,這也就注定了不懂資金管理的悲劇。

其次是程序化交易的重要性,在做出一個交易決策的時候,同一個人可能就會有千萬種方式,之前我看過什么雙均線通道、海龜策略的唐奇安通道和之前群里面好友提到裸k看行情,甚至有些人單單憑直覺交易,以及還有一些人聽信他人,和看月相交易的玄學家……交易方式的千奇百怪、交易策略的隨隨便便,這就表明了它們有時候能起一定的效果,有時候就白白地虧損,而這些究其根源是運氣決定的。隨意進場和隨意離場的行為,也讓他們的交易變得非常危險。

我們對這個世界的認知因人而異,甚至說,同一個人在不同情境下,對同一事物的看法也有著天壤之別。就拿簡單的波浪理論來說,有的情況下看到的是第五浪下跌行情中的第三浪小幅上漲,有時候卻認為市場已經探底,即將迎來新一輪的快速上漲行情。在這種情況下,為了避免干擾,我們就需要自己開發或者是購買一個和自己交易風格相似的程序交易系統,一般用在外匯平臺的被稱為EA。

EA能始終如一地按照原來的交易策略,也就是我們之前用C語言編寫的程序,來執行進場和離場交易,極大程度地避免了交易員自身因情緒變化而造成的主觀判斷,形成了一個強有力的系統。當然,這個系統也會有被人為干預的時候,也就是你挑選自己認為是最好的交易,而頻繁不按照交易系統的原則去交易,往往就因為暫時的虧損放棄了交易,而錯失了后面更大的系統盈利機會。

記憶最深刻的是,我去年就編寫了一個EA進行交易,首先是一開始就有幾次小虧損,這讓我有一些焦慮和失望。不過不久后就迎來了一次非常順利的盈利,并且帶給了我非常可觀的浮動收益。但之后行情又開始急劇變化,造成了浮動盈利的縮水,當時我就立馬決定平倉不干了。然后問題就出在我平倉后不久,市場突然逆轉,若按照原來的EA交易已經獲利頗豐,但由于我人為的干預,讓這筆交易失敗告終。所以今天重啟EA交易時,我選擇把他們掛到遠程服務器上面,通過減少每天查看他們的頻率,來降低我認為干預的可能性。

最后,我還是想要重申一下我的兩大信條:資金管理的重要性大于技術面分析,程序化交易的可靠性大于主觀交易。技術面拼的是概率,而資金才是立足之本。同時,程序化交易能簡化交易過程,減少主觀交易員在非理性造成的毀滅性虧損。所以希望每一位交易員都能學會程序化交易,讓交易變得合理合規,成為我們追求財務自由的工具,而不是影響我們生活心情的枷鎖!

關鍵詞: 交易員爆倉

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