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逾3300億元限售股出籠 6月迎年內第二大解禁潮

2019-06-02 14:46:06 651

值得注意的是,6月份創業板的解禁市值為2019年年內最高,也是2016年12月份以來的最高。統計顯示,27家創業板公司限售股將在6月解禁,數量占月內解禁的105家公司的26%,占760家創業板公司總數的3.55%。27家公司合計解禁市值為912億元,為2019年年內最高,也是2016年12月份以來的最高,占當月解禁市值的28%。

2019年第二大解禁潮來襲。統計數據顯示,6月份共涉及105家公司的248億股限售股解禁,較5月份的189億股解禁數量環比增長31%,若以本周五收盤價來計算,6月份解禁市值將高達3312億元,是全年解禁壓力第二大的月份,解禁規模僅次于今年4月的3976億元。

創業板解禁市值年內最高

值得注意的是,6月份創業板的解禁市值為2019年年內最高,也是2016年12月份以來的最高。統計顯示,27家創業板公司限售股將在6月解禁,數量占月內解禁的105家公司的26%,占760家創業板公司總數的3.55%。27家公司合計解禁市值為912億元,為2019年年內最高,也是2016年12月份以來的最高,占當月解禁市值的28%。

6月解禁主要由定向增發機構配售股份、首發機構配售股份組成。其中,定增解禁公司數量占比過半,涉及解禁是105家公司中,有57家公司為定向增發機構配售股解禁,合計解禁數量為150億股,以周五收盤價計算,解禁市值達1064億元。而解禁市值最大的則來自首發原股東限售股份,解禁市值占比逾六成,25家公司涉及首發原股東限售股份解禁,解禁市值達2124億元。

從解禁時間來看,6月份解禁壓力將集中在6月10日-6月14日、6月17日-6月21日兩周,解禁市值均超一千億元。在6月10日這一天,兩市共有20只個股涉及896億元限售股解禁,為6月解禁壓力最集中的一天,此外6月份單日限售股解禁公司家數在10家以上的還有6月24日、6月17日和6月3日。

具體公司方面,7家公司解禁市值超一百億元,它們分別是中信建投寧德時代蘇寧易購中國電建南京證券中國核建聯美控股。其中,中信建投是當月解禁市值最大的個股,該股將于6月20日解禁33億股定向增發機構配售股份,解禁市值達759億元。

6月解禁大浪后,久之洋華潤雙鶴新疆天業金晶科技等將實現全流通。

警惕三類股解禁風險

“在年中金融機構資金回籠,國內外形勢大背景下,6月份整個市場資金面相對緊張,不排除部分產業資本通過減持解禁限售股股份籌措資金,緩解資金鏈壓力。總之,限售股解禁本身并不會對A股市場的運行造成影響,但限售股解禁之后相關股東的減持套現卻會加劇市場資金供給失衡。”國盛證券表示。

相對于首發原股東限售股份而言,定向增發機構配售股的解禁動機更強,其獲利套現概率顯然比上市公司原始股東更高。因此,雖然今年限售股解禁最高峰出現在4月份,但就市場影響而言6月份的限售股解禁潮對市場的沖擊可能更大。對于定增機構限售股解禁比例較高的個股,投資者應當尤其注意。但不排除出于最大限度實現投資收益的考慮,某些機構投資者在其持有的限售股解禁前后對其進行資本運作。

國盛證券提醒投資者注意三類解禁股以規避風險。應注意定增機構是否存在較高的賬面浮盈,是否有足夠的動機去進行大規模的套現減持;對于今年以來股價漲幅較大、動態市盈率較高的個股,尤其應該注意其是否有限售股解禁的拋壓;對于業績增幅低于預期,缺乏成長性的個股,也需要警惕其解禁風險。

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