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5月29日愛返傭財經外匯交易提醒

2019-05-29 09:38:19 482

意大利預算問題上的紛爭導致歐元下跌,也在一定程度上支撐了美元。與此同時,美國國債全線上漲。2年和5年期國債發行結果強勁,7年期國債在周三發行之前領漲;7到10年期國債收益率下跌多達5.5個基點。

周二(5月28日),美元兌G-10貨幣幾乎全部上漲,受貿易和政治憂慮以及美國消費者信心強勁上升提振,盡管美國較長期國債收益率跌至19個月低點。此外,意大利預算問題上的紛爭導致歐元下跌,也在一定程度上支撐了美元。截止北京時間08:00,美元指數仍徘徊98關口,報97.92。與此同時,美國國債全線上漲。周二的2年和5年期國債發行結果強勁,7年期國債在周三發行之前領漲;7到10年期國債收益率下跌多達5.5個基點,跑贏短期債和長期債。之前美國經濟諮商會公布,5月美國消費者信心指數升至134.1,為11月以來最高,分析師此前預計該指數為130。宏利資產管理駐波士頓的投資組合副經理Chuck Tomes表示,“目前的市場有一些避險情緒,這對美元有利。”
據悉,紐約聯儲銀行執行副行長、負責市場部門的Simon Potter將于6月1日起去職,執行副行長兼金融服務負責人Richard Dzina也將于同日離職。歐洲方面,歐盟最高領導崗位的競爭升溫,德國支持的歐盟委員會主席人選曼弗雷德·韋伯遭普遍反對,法國力推歐盟首席英國脫歐談判代表米歇爾·巴尼爾升任該委員會主席。此外,德國總理默克爾對接班人的希望已經破滅,面對執政黨動蕩局面的加劇,她準備留任至2021年任期結束。

全球投行觀點匯總

摩根大通:預計澳洲聯儲從6月4日的會議開始降息,到2020年中該聯儲現金利率在0.5%;澳洲聯儲需要進一步實行寬松的貨幣政策,以使GDP增速接近潛在水平,并使潛在通脹回歸至目標水平。
Wrightson:美聯儲的資產負債表決策將很漫長;
① Wrightson ICAP經濟學家Lou Crandall在報告中稱,聯邦公開市場委員會4月30日至5月1日會議紀要暗示,美聯儲關于資產負債表資產結構的辯論將是一件“漫長的事情”;
② “聯邦公開市場委員會一直不愿意開始縮短近期所購買資產的平均期限,讓我們有點驚訝,”Crandall表示;
③ 雖然美聯儲并沒有對五年或十年后資產負債表構成馬上做決定的迫切需要,但或許可以“在相對不久的將來”采取一些中間步驟;
④ 美聯儲目前持有的美債平均到期時間已經“遠遠超過美國國債整體水平,而且還在逐月上升,因美聯儲當前的再投資程序存在“輕微的技術偏向性”;
⑤ 即使美聯儲選擇重新采用“按比例”策略,而不是更傳統的“縮短期限”組合,仍需在“相當長一段時間內”集中購買曲線短端部分,才能使其加權平均期限與現有國債存量一致。
加拿大豐業銀行策略師:風險的天平傾向于加拿大央行下一份政策聲明對前景作出建設性評估;這“為決策者做出略偏鷹派的維穩決定奠定了基礎”,預計加元兌美元今年年底將升至1.28;加拿大央行將于北京時間5月29日周三22:00公布利率決議。
摩根士丹利半個月內再削亞洲股指目標;
① 投行摩根士丹利在半個月內再度調降包括MSCI新興市場在內的亞洲股票指數目標,把多支亞洲股指目標下調6-16%;
② 摩根士丹利股票策略師Jonathan Garner在最新研究報告中指出,4月的宏觀經濟數據普遍轉弱,市場又下調企業盈利預估,因此,未來6-12個月亞洲/新興市場前景系于美中貿易關系進展;
③ 隨著貿易緊張持續升溫和茅頭指向非關稅層面的風險增加,因此決定進一步調降亞洲新興市場目標價;該行把多支亞洲股指目標下調6-16%。MSCI中國目標由88降至76,香港恒生指數目標由30800降至28000,MSCI新興市場與滬深300均下調6%至1030及3650;
④ 在各個新興市場之中,摩根士丹利偏好于日本、巴西、印度和印尼,按行業劃分,該行偏好能源、材料、房地產和公用事業,多于汽車和科技硬件。
澳洲兩大銀行均認為澳元下行空間有限,因市場已消化降息風險;
① 澳洲聯邦銀行報告指出,預計澳美將在9月底跌至0.68附近,因澳洲聯儲料將在6月政策會議上降息25個基點;
② 西太平洋銀行認為,澳美在跌破0.69后的下行空間不會太大,因大宗商品價格自4月初以來已經顯著回升,這位澳元提供有效支撐;
③ Fxstreet的分析師指出,澳洲聯邦銀行和西太平洋銀行均認為澳元的下行空間有限,還有一個重要原因是市場實際上已經消化了6月的降息風險。

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